ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. АНАЛОГОВ НЕТ В МИРЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ГРАФИКОВ
3
СПИСОК ДИАГРАММ
3
СПИСОК РИСУНКОВ
4
СПИСОК ТАБЛИЦ
4
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ 5
Права на интеллектуальную собственность 5
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана 5
ГЛАВА 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
Суть проекта, описание деятельности
5
Об инициаторе проекта
7
Основные цели проекта
7
Расположение производства и поддержка администрации
8
Финансовые перспективы и основные показатели проекта
8
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ РЫНКА
21
Сравнительный обзор и конкуренция
Обзор рынка и области применения
Мировой рынок запорной арматуры
21
Производство трубопроводной арматуры и приводов в России
23
Импорт ТПА и электроприводов в России
25
Прогноз и выводы 31
ГЛАВА 5. ПЛАН МАРКЕТИНГА И СБЫТА 33
Описание продукции
Сбыт и ценообразование 33
Рекламная кампания 39
ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА
41
Стоимость проекта
41
Разработка концепции и бизнес-плана
44
ГЛАВА 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА
47
Производственный план
47
Производственные площади
47
Технологическая схема производства
48
Оборудование
49
Затраты на производство
53
Программа производства и реализации
60
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
66
Основные допущения, используемые в финансовой модели
66
Прогнозная финансовая отчетность по Проекту
69
Бюджет налоговых платежей
71
ГЛАВА 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
72
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
72
ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РИСКОВ
75
Кадровые риски
75
Риски взаимодействия с поставщиками
75
Технологические риски
76
Организационные риски
77
Финансовые риски
77
Рыночные риски
78
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
79

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Сезонность продаж продукции по месяцам
40

График 2. Аккумулирование инвестиций
42
График 3. Фондоотдача
73
График 4. График окупаемости (NPV)
74

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 9. Структура инвестиционных затрат
42

СПИСОК РИСУНКОВ



Рисунок 1. Кинематическая схема 1 саморегулируемого редуктора
34
Рисунок 3. Виды продукции
34
Рисунок 4. Используемое сырье при производстве НПП
35
Рисунок 5. Схема производства НПП
36
Рисунок 6. График реализации инвестиционного этапа проекта
43

СПИСОКТАБЛИЦ

Таблица 1. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 17
Таблица 8. Объем продаж и ценообразование 40
Таблица 9. Сезонность продаж, % к годовому объему продаж 40
Таблица 10. Структура инвестиционных затрат 41
Таблица 11. Затраты на содержание легковых автомобилей 55
Таблица 12. Затраты на содержание автопоездов 55
Таблица 13. Затраты на содержание автофургона в месяц 56
Таблица 14. Общие издержки 56
Таблица 15. Расчет прямых затрат 57
Таблица 16. Суммарные прямые издержки 57
Таблица 17. План по персоналу 58
Таблица 18. План выхода на целевой объем продаж 64
Таблица 19. План объема продаж 64
Таблица 20. Формирование выручки 65
Таблица 21. Курс рубля и цена на нефть согласно базовым сценариям российских банков 66
Таблица 22. Прогноз курса евро/доллар на 2015 год. 67
Таблица 23. Ставки налогов 68
Таблица 24. График возврата заемных средсив 68
Таблица 25. График выплаты процентов 68
Таблица 26. Прогноз движения денежных средств (Кэш-Фло), тыс. руб 69
Таблица 27. Налоговые выплаты 71
Таблица 28. Интегральные показатели 72
Таблица 29. Анализ чувсивительности 74
Таблица 30. Основные риски 80



Глава 1.
ВВЕДЕНИЕ
Права на интеллектуальную собственность
Данный бизнес-план представляется на конфиденциальной основе и не может быть использован для копирования или для каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам без соглашения с разработчиком..
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии авторам проекта, если он не намерен инвестировать в проект.
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана

Все представленные в настоящем бизнес-плане расчеты, заключения и рекомендации базируются на результатах маркетинговых исследований и экспертных оценках. Финансовые показатели бизнес-плана рассчитаны, исходя из наиболее ожидаемого сценария развития проекта в среднесрочной перспективе.

Глава 2.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Суть проекта
За последнее столетие развитие механизмов трансмиссии в машиностроении шло по экстенсивному пути развития. Все это время проводилось усовершенствование и модернизация имеющихся типов передачи вращательного движения, которые сводились в основном к уменьшению габаритов и веса, к увеличению прочностных характеристик за счет развития материаловедения и, соответственно, применения новых материалов.
Для прогресса в определенных сферах деятельности, требуется зачастую нестандартное решение вопроса, которое при этом отличалось бы простотой исполнения.
Инициатором проекта: компанией ИП `Веденеев Сергей Аркадьевич` предлагается новый тип автоматического редуктора – саморегулируемый зубчатый вариатор (СРЗВ), являющийся принципиально новым видом автоматической передачи.
В конструкции СРЗВ реализованы два изобретения, новые типы механических передач – планетарный редуктор и зубчатый вариатор. Конструкция таких передач не отражена в классификации механизмов. На их основе создан новый, ранее неизвестный и неисследованный, класс передаточных механизмов.
Новый редуктор работает:
- как вариатор (что особенно важно);
- без разрыва передаваемого потока мощности;
- изменяет передаточное отношение без вывода шестерней из зацепления, что является главным его свойством;
- обладает способностью саморегуляции потока мощности от ведущих узлов к ведомым.
Под саморегуляцией подразумевается способность нового типа зубчатого механизма передавать рабочие параметры и регулировать их без внешнего воздействия от устройств управления, т.е. при полном отсутствии устройств, управляющих работой передачи.
Цель проекта: организация производства инновационной разработки, «саморегулируемый вариатор», с целью практического применения ее в автомобилестроении, а также организация производства приводов для запорной трубопроводной арматуры большого диаметра на основе данного изобретения. Использование преимуществ саморегулируемого вариатора позволяет придать существующим транспортным средствам и механизмам новые улучшенные технические и экономические характеристики, а также позволяет создать новую технику на качественно новом уровне.
Запорная арматура на основе данной разработки имеет следующие преимущества:
- привод не имеет электронного блока управления, что упрощает и удешевляет конструкцию;
- открытие и закрытие шаровых кранов, задвижек, прочее выполняет автоматически от перепада давления;
- простая конструкция, технологичная в изготовлении, ремонте;
- низкая стоимость изготовления;
- высокий ресурс работы, срок службы;

Ключевые параметры проекта следующие:
• срок реализации проекта - 7 лет;
• общая потребность в инвестициях: 98 млн. Евро;
• период окупаемости: 55 месяцев;
• дисконтированный период окупаемости (при ставке дисконтирования 8%): 66 месяцев;
• чистая приведенная стоимость (NPV): 33,5 млн. Евро.;
• средняя норма рентабельности: 16,50 %;
• внутренняя норма рентабельности (IRR): 12,4 %
На СМР и покупку основных средств (технологическое оборудование и автотранспорт) планируется потратить 90% бюджета Проекта. Остальные средства необходимы для формирования оборотного капитала (закупка сырья, заработная плата и т.п.), ПИР и в качестве резерва на непредвиденные расходы.

 
Об инициаторе проекта
Инициатор проекта: индивидуальный предприниматель «Веденеев Сергей Аркадьевич».
660059, г. Красноярск, ул. Имени Академика Вавилова, д.86 А, кв. 65,
ОГРН 306246108200013, ИНН 246200770746, КПП
р/с 40817810231000656195 в ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ г. КРАСНОЯРСК
к/с № 30101810800000000627, БИК 040407627
ИП «Веденеев Сергей Аркадьевич» («САВЕД») занимается разработкой и внедрением нового типа автоматических трансмиссий для всех областей машиностроения: автомобилестроения; приводов на буровое оборудование нефтегазовой и других добывающих отраслей, транспортеров, конвейеров горных машин и других механизмов.
Автором изобретений открыт новый класс механических передач, не отраженный в международной классификации.
Автором изобретения открыто новое свойство вариаторов – саморегуляция изменения передаточного отношения, без органов управления.
Поданы две заявки на научные открытия в Международную Академию Естественных Наук.
Имеется патент на новый тип автоматической трансмиссии: «ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА» - саморегулируемая автоматическая коробка передач, зубчатый вариатор. Приоритетная международная заявка по системе PCT – приоритет по 184 странам.
Патент: №74430, автор: Веденеев Сергей Аркадьевич
Новые заявки на изобретение от 2017 и от 2018 годов перекрывает все предыдущие (экспертиза по существу), автор и правообладатель (100 %): Веденеев Сергей Аркадьевич.
Основные цели проекта
Основной среднесрочной целью Проекта является выполнение планов по выводу на рынок нового вида автоматической трансмиссии для достижения инвестиционных показателей не хуже, чем предусмотрено основным сценарием развития событий.
Дополнительными среднесрочными целями Проекта являются:
1) Повышение удовлетворенности клиентов ассортиментом и качеством реализуемой продукции.
2) Повышение уровня обслуживания клиентов, достижение и поддержание высокого уровня лояльности клиентов.
3) Улучшение финансовых показателей деятельности.
Приоритетными задачами, успешное решение которых будет способствовать достижению намеченных целей, являются:
• совершенствование и строгое соблюдение бизнес-процессов,
• снижение кредитных и операционных рисков инвесторов.
Расположение производства и административная поддержка
Местом реализации проекта выбран город Санкт-Петербург. Для создаваемого производства потребуется нанять около 200 сотрудников. Санкт-Петербург имеет достаточное количество квалифицированных рабочих кадров, не задействованных на рынке труда.
Выбор месторасположения производства обусловлен следующими причинами:
• Расположение преимущественного числа потребителей в Европейской части РФ: предприятия автомобильного и транспортного машиностроения, потребители запорной арматуры и пр.
• Выгодное расположение для транспортной логистики сырья и готовой продукции.
• Наличие профессиональных кадровых ресурсов и научных ресурсов.
Государственная поддержка Проекта может осуществляется в рамках существующих площадок технопарков Санкт-Петербурга или других действующих государственных программ поддержки инновационной деятельности и импортозамещения.

Финансовые перспективы и основные показатели проекта
Таблица 1. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Показатель Для расчета в Рублях Для расчета в Евро

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ 7 364,8 млн. руб. 98,19 млн. евро
Ставка дисконтирования 12,00 % 8,00 %
Период окупаемости 55мес 55мес
Дисконтированный период окупаемости 73мес 66мес
Средняя норма рентабельности 25,7 % 25,7 %
Чистый приведенный доход 1 119,8 млн. руб 31.47 млн. евро
Индекс прибыльности 1,16 1,33
Внутренняя норма рентабельности 16,49 % 16,49 %
Период расчета интегральных показателей - 84 мес.

ДОЛЕВОЕ

МАШИНОСТРОЕНИЕ, КОНКУРЕНТОВ НЕТ. НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ПРЕВОСХОДЯТ ВСЕХ И ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕХНИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ...
НЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ...

ПРОЩЕ КОНСТРУКЦИИ, НАДЕЖНЫ, НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ, БЕЗ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЯЮТ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ПРОЧЕЕ. НЕТ ТАКОГО НИ У КОГО В МИРЕ.

ПРОЕКТ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. НЕТ РИСКОВ, ТОЛЬКО РАБОТАТЬ НАДО.

ДА, ЕСТЬ. В КРАСНОЯРСКЕ 1 ПРИЗ МЭРА, В ПИТЕРЕ, МЕДАЛЬКА И ГРАМОТКА, В ШАНХАЕ МЕДАЛЬКА И ГРАМОТКА (ХОТЯ, ТАМ САМ НЕ БЫЛ И ИННОВАЦИЮ НЕ ВОЗИЛ В КИТАЙ).

ИНКУБАТОРЫ, ОБУЧЕНИЯ, АКСЕЛЕРАТОРЫ - СКАЗАЛ БЫ Я, ДА СЛОВ НЕТ...., А МАТЫ ЗДЕСЬ НЕ ПРОПУСТЯТ...

РОССИЯ КРАСНОЯРСК