Проект развития производства зубочисток
Наша группа компаний занимается производством зубочисток с 2008 года и обеспечивает объём выпуска продукции 120-135 миллионов штук в месяц. За все это время работы на рынке была наработана большая база постоянных клиентов, а также надежных поставщиков. К тому же, у нас активно развивалось и модернизировалось производство, что позволяло покрывать потребности покупателей. Но, начиная с 2020 года, у нас сложилась такая тенденция, что объём заказов превышает возможности производства. В связи с этим мы запустили проект развития производства. Для этой цели был выкуплен цех площадью 3250 м2 и проведены значительные подготовительные работы, а также закуплено новое оборудование, которое будет установлено и запущено летом это года что позволит запустить новый цех уже в 3 квартале.
В свою очередь решался вопрос об обеспечении предприятия постоянными и стабильными поставками леса, для этого была сформирована и подана заявка в министерство лесного хозяйства Республики в Марий Эл для заключения долгосрочного договора аренды лесных участков общей площадью 10711 гектар с ежегодной лесосекой более 20 000 кубометров, что позволит обеспечить постоянно растущую потребность в лесе.
Однако походу реализации проекта, спрос на нашу продукцию увеличился многократно. И план, который подразумевал постепенное увеличение объёма выпускаемой продукции, не был рассчитан на быстрорастущий спрос.
На данный момент мы обеспечиваем только 30%–40% поступающих к нам заказов. Общей объём заказов мы оцениваем в 320–350 миллионов зубочисток ежемесячно, это порядка 20 миллионов рублей товарной продукции ежемесячно.
А общий Российский рынок зубочисток исходя из экспорта китайской продукции можно оценит 0,8–1,5 миллиарда рублей в год, что дает огромную перспективу развития, только на российском рынке, при этом потребность европейского рынка ненамного меньше.
Но для увеличения своей доли рынка и даже для удовлетворения увеличившегося спроса, это потребует более значительных финансовых вложений и ресурсов, которые наша фирма пока не может взять на себя, исходя из финансовых возможностей. Необходимые финансовые вложения в оборудование составляют порядка 37,824 миллионов рублей с окупаемостью 3–4 года, необходимые финансовые вложения в оборотный капитал 7,5 миллионов рублей (более подробную информацию можем предоставить в бизнес плане, где будут представлены все основные показатели такие как NPV и IRR). При этом актуально высокий спрос на нашу продукции нужно удовлетворить в максимально короткий срок для завоевания этой свободной на данный момент доли рынка и дальнейшего ее увеличения. Для этого проект необходимо реализовать в максимально кроткий срок.
Необходимые финансовые вложения в оборудование составляют порядка 37,5 миллионов рублей с окупаемостью 3–4 года, необходимые финансовые вложения в оборотный капитал 7,5 миллионов рублей (более подробную информацию можем предоставить в бизнес плане, где будут представлены все основные показатели такие как NPV и IRR). При этом актуально высокий спрос на нашу продукции нужно удовлетворить в максимально короткий срок для завоевания этой свободной на данный момент доли рынка и дальнейшего ее увеличения. Для этого проект необходимо реализовать в максимально кроткий срок.
Мы предлагаем инвестору долевое участие в фирме, выкуп им 49% компании, ежегодная получения прибыль делится в равных долях между участниками
Мы являемся одним из двух производителей зубочисток на территории РФ, вторая фирма находится в Алтайском крае под названием Грифон, основной конкурент это привозимая продукция из китая
По сравнению с Грифон более удобное местоположение следовательно более низкие затраты по логистики, по сравнению с китайской продукции отсутствие зависимости от доллара, более дешевая логистика, предоставления отсрочек платежа , более широки возможности по продажам под СТМ
Проведем качественный анализ рыночных и операционных рисков про-екта, не поддающихся формальному анализу.
На основании приведенного ниже перечня рисков оцениваем вероятность их возникновения при реализации Проекта в терминах: «высокая», «средняя», «низкая», а так же устойчивость проекта по отношению к рискам, отнесенным к категории вероятных. Данные оценки рисков приводятся ниже.
Таблица 9 – Оценки рисков
Наименование риска Вероятность возникно-вения Способ минимизации Устойчивость проекта
Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
Невыполнение обязательств поставщиков оборудования Низкая Наличие гарантий
Договоры на базе твердых цен
Репутация поставщи-ков Высокая
Несвоевременная поставка активов Низкая Обеспечение исполне-ния обязательств (не-устойка) Высокая
Первышение проектной сто-имость проекта Низкая Договоры на базе твердых цен Высокая
Форс-мажер, материальный ущерб Низкая Страхование Средняя
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия
Невыход на проектную мощ-ность Низкая Создание запасов сы-рья и материалов Средняя
Выпуск продукции несоот-ветствующего качества Низкая Квалификация персо-нала
Опыт работы
Обучение персонала и ротация кадров Высокая
Неудовлетворительный ме-неджмент Низкая Опыт в реализации подобных вопросов
Квалификация персо-нала
Повышение квалифи-кации Высокая
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном вы-ражении и в расчетные сроки Низкая Высокий спрос на продукцию
Качество
Постоянная клиентура Высокая
Несвоевременность поставок сырья и материалов Низкая Создание запасов сы-рья и материалов Высокая
Инфляция затрат (опережа-ющий рост цен на сырье, энергоносители и др.) высокая Контракты на базе твердых цен
Наличие альтернатив-ных поставщиков
Наличие штрафных санкций в договорах с поставщиками Средняя
Транспортные риски Низкая Страхование Высокая
Форс-мажер, материальный ущерб Низкая Страхование Средняя
Республика Марий Эл Звениговский район Село Кужмара улица Центральная 3