Инвестиционное предложение: участие в проекте по добыче песчано‑гравийной смеси (щебня)

Инвестиционное предложение: участие в проекте по добыче песчано‑гравийной смеси (щебня)

1. Краткое описание проекта

Предлагается инвестиционное участие в проекте по добыче песчано‑гравийной смеси с подтверждёнными запасами и готовой инфраструктурой. Проект позволяет начать добычу в течение 1–2 недель.

Ключевые параметры:

- сумма инвестиций: 50 млн руб.;

- местоположение: Смоленская область;

- срок действия лицензии: до 2036 года;

- подтверждённые запасы: 1 827 тыс. м³;

- горный отвод: около 55 га;

- готовая вскрыша — немедленный старт добычи;

- наличие предварительного покупателя (письмо от ТСК, требуется оформление договора);

- продукция: щебень фракций 5–20, 20–40, 40–70;

- рыночная цена: около 1 000 руб./т.

2. Структура сделки

Для реализации проекта создаётся SPV (специальное юридическое лицо — ООО). В уставный капитал SPV вносятся:

- 50 млн руб. от инвестора (вариант А или Б);

- 30 млн руб. и техника стоимостью 110+ млн руб. от операционной стороны (операторы, ведущие добычу).

Распределение долей в SPV:

75 % — у операторов;

25 % — у инвестора.

SPV приобретает 100 % компании ООО «ХХХХХХХ» (держателя лицензии).

Техника не вносится в уставный капитал, а арендуется у второй стороны — это обеспечивает прозрачность структуры и не размывает доли участников.

3. Варианты участия инвестора

✅Вариант А. Приобретение доли 25 % в SPV за 50 млн руб.

- доход формируется за счёт дивидендов и роста стоимости доли;

- доходность не ограничена, но не гарантирована;

- окупаемость при текущем лимите добычи — около 30 месяцев (может сократиться при увеличении лимита);

- контроль: 25 % голосов + договорные ковенанты.

✅Вариант Б. Предоставление займа SPV на 50 млн руб.

- условия: 36–40 % годовых, срок 12–18 месяцев;

- фиксированный доход;

- приоритет возврата выше, чем у доли;

- обеспечение: залог доли в SPV, техники или лицензии (по согласованию);

- подходит для инвесторов, предпочитающих предсказуемый доход и минимизацию операционных рисков.

4. Экономические показатели проекта

Базовые параметры:

- лимит добычи: 150 тыс. м³ в год (≈ 240 тыс. т);

- месячная добыча: ≈ 20 тыс. т щебня;

- цена реализации: 1 000 руб./т;

- себестоимость: 750 руб./т;

- прибыль: 5 млн руб./мес.

Доход инвестора:

- по варианту А (доля 25 %): 1,25 млн руб./мес. (15 млн руб./год);

- по варианту Б (заём 36 % годовых): 18 млн руб. процентов в год + возврат тела займа в конце срока.